Cobertura de instrumentos derivativos inclui opções, futuros, swaps e contratos a termo com foco em conceitos de mercado e funcionamento dos produtos.

Modelos de precificação são apresentados com exemplos numéricos e discussão sobre volatilidade, taxas de juros e curvas de rendimentos.

Aplicações práticas abordam gestão de risco e estratégias de proteção em diferentes ambientes de mercado, com destaque para decisões de hedge e exposição.